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¿Cómo puedo ver la evolución de un fondo de inversión?
Helena Sauceda
2025-08-24 20:53:48
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: 22
Diariamente, los fondos calculan su valor dividiendo su patrimonio total por el número de participaciones en ese momento.
La cifra resultante es el valor liquidativo del fondo, que puedes consultar en la página de la entidad comercializadora.
Cuando realicemos el reembolso de un fondo, la rentabilidad de este puede ser positiva o negativa: si el valor liquidativo al hacer el reembolso es mayor que el que tenía el fondo cuando compramos las participaciones, la rentabilidad será positiva.
En cambio, si es menor, la rentabilidad será negativa.
Andrés Rincón
2025-08-18 14:32:28
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: 24
Podemos encontrar información sobre la evolución de la rentabilidad del fondo en forma de gráfico, que nos permite ver cómo ha sido el comportamiento del fondo a lo largo del tiempo. Además, también podemos encontrar la tabla de rentabilidades detalladas de forma mensual, lo que nos permitirá ver como se ha comportado un fondo en situaciones económicas determinadas.
Debemos tener presente que los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.
La ficha del «Fondo Miralta Sequoia de Renta Fija» es un ejemplo de cómo se presenta la información clave en estas fichas.
Antes de invertir en cualquier fondo, recomendamos revisar detenidamente su ficha y considerar si se ajusta con los objetivos y tolerancia al riesgo del perfil de inversión.
Si existen dudas, puedes consultar con Miraltabank para que un profesional te ayude.
También puedes ver como leer una ficha de un fondo de inversión en este breve vídeo preparado por Miraltabank.
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Gabriela Ruelas
2025-08-08 12:04:13
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: 19
La ficha propia del fondo proporcionará información acerca de su evolución histórica en distintos lapsos, desde breves meses hasta períodos extensos de varios años. La evolución de un fondo de inversión y su rendimiento se evalúa a través de la variación del valor liquidativo durante el periodo en cuestión. Se puede ver en el gráfico de muchas plataformas pero desde Finect, en el apartado de comparador, poniendo el fondo que desea puede ver rápidamente el fondo con la evolución de las rentabilidades.
Rubén Blanco
2025-07-29 05:39:31
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Dependerá del plazo de la inversión y de las preferencias personales del partícipe, pero en todo caso es aconsejable que la periodicidad no exceda del trimestre. Planifica un intervalo en el que desees hacer el seguimiento. Obtén toda la información que puedas, como la ficha periódica del fondo, informes trimestrales o comentarios del gestor sobre la coyuntura y decisiones de inversión. Tendrás fácil hacer el seguimiento de tus fondos, pues a golpe de clic podrás acceder a la documentación actualizada de todos tus fondos, especialmente la información periódica y especialmente a la ficha mensual de seguimiento. En ella, podrás encontrar información de relevancia actualizada que te permitirá hacer balance de la gestión y los resultados. Los principales apartados son: Descripción del fondo, gráfica de la evolución del valor liquidativo del fondo, rentabilidad del fondo en comparación con su índice de referencia, rentabilidad anual del fondo en los años previos y rentabilidad acumulada en el año actual, composición de la cartera de activos por sectores, datos generales del fondo, como patrimonio acumulado, índice de referencia, comisiones aplicables, categoría del fondo o índice de referencia, los diez principales activos del fondo por volumen de inversión. Además, de forma periódica el partícipe recibe un estado de posición del fondo, en la que se informa si se han realizado operaciones de suscripción y/o reembolso. Esta información puede ser consultada en todo momento a través del área personal de cliente en la web. Consejos para realizar el seguimiento de tus fondos Procura ser puntual a tu cita. Procura no tomar decisiones en base a circunstancias coyunturales. Infórmate a través de la documentación facilitada por la gestora o incluso a través de tu gestor u oficina de referencia si un determinado movimiento es un hecho puntual o una tendencia que recomienda tomar decisiones sobre tus fondos. El índice de referencia es una útil herramienta para valorar la gestión del fondo. Te ofrece información relativa sobre cómo se ha comportado éste respecto al “mercado” en el cuál se encuadraría el fondo. Recuerda que aunque los fondos tradicionales no tienen una vocación especulativa en el sentido de estar pensados para operar frecuentemente con ellos, la movilidad entre fondos es muy amplia y además el traspaso entre fondos está exento de tributación.
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Pilar Venegas
2025-07-29 03:33:30
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: 29
Para ver la evolución de un fondo de inversión, creas una cartera y metes los fondos, para cada uno le dices la cantidad de acciones, precio de compra, dia de compra y comision. A partir de ahi vas viendo cada dia como evoluciona tu cartera, lo que ha subido cada fondo cada dia, el incremento total y el neto total.
Tambien en forma de grafica.
En la cartera, hay un campo de busqueda: "Añadir posicion".
Ahi seleccionas una y ya te aparecen los campos para rellenar todos los datos: Tipo, Fecha, Cantidad, Precio y Comision.
Le das a añadir y ya esta.
Asi vas añadiendo todas las posiciones que tengas.
Has de poner de cada fondo el dia que lo compraste y el precio que tenian ese dia, para poder ver la evolucion desde el principio.
Al pasar los dias tu cartera se va actualizando sola, con el incremento diario, incremento total, valor total, etc.
De cada posicion y de toda la cartera.
Rodrigo Cintrón
2025-07-29 01:57:33
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: 31
Si te sabes el nombre completo o el ISBN del fondo de inversión, puedes ver la cotización de él en la Web de la sociedad que ha creado el fondo.
Normalmente, donde pone gráfico de rendimiento o similar.
La empresa que comercializa el fondo publica en su Factsheet la cartera, pero lo hace a mes vencido.
Este es el dato que toma Morningstar
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