¿Cómo puedo ver la evolución de un fondo de inversión?

Dependerá del plazo de la inversión y de las preferencias personales del partícipe, pero en todo caso es aconsejable que la periodicidad no exceda del trimestre. Planifica un intervalo en el que desees hacer el seguimiento. Obtén toda la información que puedas, como la ficha periódica del fondo, informes trimestrales o comentarios del gestor sobre la coyuntura y decisiones de inversión. Tendrás fácil hacer el seguimiento de tus fondos, pues a golpe de clic podrás acceder a la documentación actualizada de todos tus fondos, especialmente la información periódica y especialmente a la ficha mensual de seguimiento. En ella, podrás encontrar información de relevancia actualizada que te permitirá hacer balance de la gestión y los resultados. Los principales apartados son: Descripción del fondo, gráfica de la evolución del valor liquidativo del fondo, rentabilidad del fondo en comparación con su índice de referencia, rentabilidad anual del fondo en los años previos y rentabilidad acumulada en el año actual, composición de la cartera de activos por sectores, datos generales del fondo, como patrimonio acumulado, índice de referencia, comisiones aplicables, categoría del fondo o índice de referencia, los diez principales activos del fondo por volumen de inversión. Además, de forma periódica el partícipe recibe un estado de posición del fondo, en la que se informa si se han realizado operaciones de suscripción y/o reembolso. Esta información puede ser consultada en todo momento a través del área personal de cliente en la web. Consejos para realizar el seguimiento de tus fondos Procura ser puntual a tu cita. Procura no tomar decisiones en base a circunstancias coyunturales. Infórmate a través de la documentación facilitada por la gestora o incluso a través de tu gestor u oficina de referencia si un determinado movimiento es un hecho puntual o una tendencia que recomienda tomar decisiones sobre tus fondos. El índice de referencia es una útil herramienta para valorar la gestión del fondo. Te ofrece información relativa sobre cómo se ha comportado éste respecto al “mercado” en el cuál se encuadraría el fondo. Recuerda que aunque los fondos tradicionales no tienen una vocación especulativa en el sentido de estar pensados para operar frecuentemente con ellos, la movilidad entre fondos es muy amplia y además el traspaso entre fondos está exento de tributación.

Para ver la evolución de un fondo de inversión, creas una cartera y metes los fondos, para cada uno le dices la cantidad de acciones, precio de compra, dia de compra y comision. A partir de ahi vas viendo cada dia como evoluciona tu cartera, lo que ha subido cada fondo cada dia, el incremento total y el neto total. Tambien en forma de grafica. En la cartera, hay un campo de busqueda: "Añadir posicion". Ahi seleccionas una y ya te aparecen los campos para rellenar todos los datos: Tipo, Fecha, Cantidad, Precio y Comision. Le das a añadir y ya esta. Asi vas añadiendo todas las posiciones que tengas. Has de poner de cada fondo el dia que lo compraste y el precio que tenian ese dia, para poder ver la evolucion desde el principio. Al pasar los dias tu cartera se va actualizando sola, con el incremento diario, incremento total, valor total, etc. De cada posicion y de toda la cartera.

Si te sabes el nombre completo o el ISBN del fondo de inversión, puedes ver la cotización de él en la Web de la sociedad que ha creado el fondo. Normalmente, donde pone gráfico de rendimiento o similar. La empresa que comercializa el fondo publica en su Factsheet la cartera, pero lo hace a mes vencido. Este es el dato que toma Morningstar